證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北B股 公告編碼：臨2021-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海市北高新股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月23日召開了第九屆董事會第十七次會議，以同意7票、反對0票、棄權0票的表決結果審議通過了《關于開展商業(yè)不動產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持專項計劃的議案》。公司于2020年7月9日召開了2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于開展商業(yè)不動產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持專項計劃的議案》。同意以公司全資子公司上海市北高新欣云投資有限公司所持有的市北壹中心房屋所有權及對應土地使用權（以下簡稱“目標物業(yè)”）作為資產(chǎn)支持、以目標物業(yè)產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為支撐，通過設立信托計劃，并以相應信托受益權作為基礎資產(chǎn)發(fā)起設立不超過人民幣21億元的資產(chǎn)支持專項計劃。具體內(nèi)容詳見公司通過上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《市北高新關于第九屆董事會第十七次會議決議公告》（臨2020-027）、《市北高新關于開展商業(yè)不動產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持專項計劃的公告》（臨2020-028）、《市北高新2020年第一次臨時股東大會決議公告》（臨2020-031）。
2020年9月，公司收到上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司轉發(fā)的上海證券交易所出具的編號為“上證函〔2020〕1952號”的《關于對國君-市北壹中心資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉讓無異議的函》（下稱“無異議函”），載明根據(jù)《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務管理規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2014]49號）、《上海證券交易所資產(chǎn)證券化業(yè)務指引》（上證發(fā)[2014]80號）等有關規(guī)定，國君-市北壹中心資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券符合上交所的掛牌轉讓條件，上交所對其掛牌轉讓無異議。《無異議函》明確國君-市北壹中心資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券發(fā)行總額不超過21億元，自無異議函出具之日起12個月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司通過上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《上海市北高新股份有限公司關于收到資產(chǎn)支持證券掛牌轉讓無異議函的公告》（臨2020-047）。
2021年7月27日，公司收到本次專項計劃管理人上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司出具的《國君-市北壹中心資產(chǎn)支持專項計劃成立公告》，載明經(jīng)上會會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，本專項計劃募集資金賬戶中的認購資金已經(jīng)達到《國君-市北壹中心資產(chǎn)支持專項計劃說明書》約定的專項計劃目標募集規(guī)模，并已具備成立條件，本專項計劃于2021年7月27日正式成立。
截至2021年7月27日，本專項計劃已完成發(fā)行，公司收到全部募集資金，募集資金合計人民幣2,100,000,000.00元，具體情況如下：
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事會
二二一年七月二十七日