近日，中國海運（集團）總公司與中國銀行（601988）股份有限公司在上海召開銀企座談會，率先啟動跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點。此次試點可實現(xiàn)企業(yè)境內(nèi)外資金池的互通使用，旨在通過銀行的全球現(xiàn)金管理平臺，便利企業(yè)境內(nèi)外資金的歸集、融通和運營，建立以上海為中心的跨國公司總部全球資金管理中心。 中國海運是總部設在上海的國際化經(jīng)營的航運央企，目前總資產(chǎn)1800億元，年銷售收入近800億元，運營各類船舶500余艘、3000萬載重噸。中國海運成立15年來，積極實施“走出去”戰(zhàn)略，在90個國家和地區(qū)設有公司、代表處，營銷網(wǎng)點總計超過300個，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。隨著海外事業(yè)的發(fā)展，中國海運實現(xiàn)全球資金集中管理，控制資金風險，提高資金效率的需求愈顯突出?！ ≈袊y行自1912年創(chuàng)立至今，歷經(jīng)百年，現(xiàn)已發(fā)展成中國國際化和多元化程度最高的銀行，為全球客戶提供全面專業(yè)的金融服務。2012年，中國銀行再次入選全球系統(tǒng)性重要銀行，而且仍然是新興經(jīng)濟體國家和地區(qū)中唯一入選的銀行。中國銀行將持續(xù)鞏固國際化優(yōu)勢，進一步提升多元化經(jīng)營水平，加快建設國際一流大型跨國經(jīng)營銀行集團?！ ≈袊＿\與中國銀行作為戰(zhàn)略合作伙伴，在提高外匯資金集中運營管理方面找到了新的契合點。在國家相關部門和地方政府的指導支持下，跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點方案日趨成熟?！ ⊥ㄟ^試點方案的實施，有利于中國海運境內(nèi)外資金集中運營管理，積極利用境內(nèi)外金融市場，提升資金管控水平，增強抵御風險能力，為企業(yè)“走出去”保駕護航。同時，也有利于金融企業(yè)提高全球服務能力。中國海運與中國銀行此次攜手推進中國海運總部外匯資金集中運營管理試點業(yè)務，邁出了上?？鐕究偛客鈪R資金便利化運作的重要一步，是中國外匯資金管理創(chuàng)新的有益嘗試，必將進一步推動上海國際金融中心、國際貿(mào)易中心和國際航運中心建設。（金融界）