今日早盤，A股微幅震蕩，上證指數(shù)在紅綠之間多次轉(zhuǎn)換。
盤面上，豬肉、國防軍工、釀酒、醫(yī)療保健等板塊漲幅居前，可燃冰、飛行汽車、煤炭、通信設(shè)備等板塊跌幅居前。北上資金凈流入7.04億元。
軍工股集體“沖鋒”
軍工股早間前行走強(qiáng)，國防軍工板塊連續(xù)第4日放量上攻。
板塊內(nèi)個股掀起漲停潮，觀想科技開盤20%一字漲停，廣哈通信、高凌信息、捷安高科等批量20cm封板，中兵紅箭、奧維通信、四創(chuàng)電子等亦開盤一字板，超20股漲停或漲超10%。
航空、軍民融合、衛(wèi)星導(dǎo)航、大飛機(jī)等相關(guān)板塊亦跟隨走強(qiáng)，烽火電子、輝煌科技、天和防務(wù)、晨曦航空等漲停或漲超20%。
消息面上，上周末，中國人民解放軍信息支援部隊(duì)成立大會隆重舉行，國防部新聞發(fā)言人吳謙大校表示，信息支援部隊(duì)是全新打造的戰(zhàn)略性兵種，是統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)運(yùn)用的關(guān)鍵支撐，在推動我軍高質(zhì)量發(fā)展和打贏現(xiàn)代戰(zhàn)爭中地位重要、責(zé)任重大。
另據(jù)央視報道，當(dāng)?shù)貢r間4月20日，第12屆伊拉克國際防務(wù)展在巴格達(dá)國際展覽中心開幕，前往參展的中國軍工企業(yè)帶去了坦克、裝甲車、導(dǎo)彈、雷達(dá)、無人機(jī)等各類產(chǎn)品的實(shí)物及模型，全面覆蓋傳統(tǒng)和新興防務(wù)領(lǐng)域。
此外，世界局勢依舊動蕩。
俄羅斯國防部上周末通報稱，在過去一周，俄軍對烏軍軍事和能源基礎(chǔ)設(shè)施、雇傭兵部署點(diǎn)、軍火庫等目標(biāo)發(fā)動了數(shù)十次綜合打擊，并在庫皮揚(yáng)斯克、頓涅茨克、阿夫杰耶夫卡等多個方向占據(jù)更有利位置，擊退烏軍多次進(jìn)攻。
同時，俄軍還在烏軍機(jī)場擊毀了烏軍米格-29戰(zhàn)機(jī)和安-26運(yùn)輸機(jī)。俄軍防空系統(tǒng)則攔截了烏軍多枚導(dǎo)彈、火箭彈、航空炸彈和多架無人機(jī)。
巴以沖突持續(xù)。當(dāng)?shù)貢r間21日，加沙地帶衛(wèi)生部門發(fā)表聲明稱，過去24小時，以軍在加沙地帶開展了5項(xiàng)軍事行動，共導(dǎo)致48人死亡，79人受傷。
國泰君安預(yù)計(jì)，后續(xù)2年—4年國防建設(shè)將有所加速，行業(yè)有望步入新一輪需求釋放周期。航空、航天等部分細(xì)分賽道的毛利率已在2023年第三季度企穩(wěn)改善，降價對行業(yè)盈利的影響最大的時間點(diǎn)或已出現(xiàn)，需求恢復(fù)方向明確，風(fēng)險認(rèn)識改善有望推動軍工股逐步觸底和反彈。
豬肉價格連續(xù)5周上漲
豬肉股早盤放量上揚(yáng)，板塊指數(shù)大漲逾4%，半日成交超前一交易日全天成交。湘佳股份強(qiáng)勢漲停；立華股份則漲超10%，股價創(chuàng)1年多來新高；神農(nóng)集團(tuán)、東瑞股份等多股盤中也觸及漲停。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新監(jiān)測數(shù)據(jù)獲悉，4月第2周，全國生豬平均價格每公斤15.4元，同比上漲5.3%，已經(jīng)是連續(xù)5周上漲。
上周末，國新辦新聞發(fā)布會上，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司司長雷劉功表示，去年以來，在市場信號和產(chǎn)能調(diào)控的作用下，生豬產(chǎn)能高位回調(diào)。近期，市場供需關(guān)系加快改善，生豬價格連續(xù)5周回升，養(yǎng)殖虧損減輕。
雷劉功指出，隨著生豬去產(chǎn)能效果的逐漸顯現(xiàn)，能繁母豬存欄量、中大豬存欄量和新生仔豬數(shù)量都呈現(xiàn)下降趨勢，二季度生豬市場供需關(guān)系將進(jìn)一步改善，生豬養(yǎng)殖可能實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
從能繁母豬存欄量看，3月末全國能繁母豬存欄3992萬頭，同比下降7.3%，相當(dāng)于3900萬頭正常保有量的102.4%，處于產(chǎn)能調(diào)控綠色合理區(qū)域。
從中大豬存欄量看，3月末全國規(guī)模場的中大豬存欄量同比下降3%。中大豬存欄對應(yīng)2個月內(nèi)的生豬出欄量，這預(yù)示著二季度的生豬上市量將有所減少。
從新生仔豬數(shù)量看，去年10月起新生仔豬數(shù)量開始減少，今年3月止降回升。這期間，新生仔豬數(shù)量比上年同期下降4.9%。結(jié)合6個月的育肥出欄周期和消費(fèi)季節(jié)性轉(zhuǎn)強(qiáng)規(guī)律，生豬市場供應(yīng)偏松的局面將在未來得到緩解。
銀河證券表示，行業(yè)二次育肥情況以及壓欄情況，或?qū)Χ唐陴B(yǎng)殖情緒、豬價走勢產(chǎn)生影響。疊加考慮行業(yè)估值處歷史低位，建議優(yōu)選成本優(yōu)勢領(lǐng)先、管理能力持續(xù)改善、資金鏈安全、出欄保持增長、估值合適的豬企，建議重點(diǎn)關(guān)注牧原股份、溫氏股份、天康生物等。