本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、并購貸款情況概述
2018年10月26日，天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天齊鋰業(yè)”）及全資子公司TianqiLithiumAustraliaInvestments1PtyLtd.（以下簡稱“TLAI1”）、InversionesTLCSpA（以下簡稱“ITS”）與跨境并購銀團簽署了SyndicatedFacilityAgreement（以下簡稱“《境內(nèi)銀團貸款協(xié)議》”）等文件，由TLAI1向銀團借入貸款25億美元（下稱“境內(nèi)銀團貸款”）。其中：（1）A類貸款13億美元，貸款期限1年，到期后可展期1年，自正式放款的當日2018年11月29日起算；（2）B類貸款12億美元，貸款期限3年，到期后可展期1年，展期期限到期后，可再次展期1年，自正式放款的當日2018年11月29日起算。
2018年10月29日，天齊鋰業(yè)、TianqiLithiumAustraliaInvestments2PtyLtd.（以下簡稱“TLAI2”）、ITS與跨境并購銀團簽署了SyndicatedFacilityAgreement（以下簡稱“《境外銀團貸款協(xié)議》”）等文件，由TLAI2向銀團借入貸款10億美元（以下簡稱“境外銀團貸款”或“C類貸款”，與境內(nèi)銀團貸款合稱“并購貸款”）。貸款期限1年，到期后可展期1年，自正式放款的當日2018年11月29日起算。2020年1月，公司已使用2019年12月配股募集資金提前償還境外銀團貸款本金約4.16億美元，剩余境外銀團貸款本金為5.84億美元。
2020年11月30日，公司及公司相關(guān)子公司與銀團已簽署《展期函》，銀團同意將境內(nèi)銀團貸款項下的A類貸款13億美元和境外銀團貸款余額5.84億美元合計18.84億美元自到期日起展期至以下日期之中的較早者：（1）2020年12月28日；（2）銀團代理行確認簽署的《修改及重述的貸款協(xié)議》生效之日。具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月1日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于并購貸款展期的進展情況公告》（公告編號：2020-127）。