證券代碼：002978 股票簡稱：安寧股份 公告編號：2022-014
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
為進一步促進四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及全資子公司攀枝花安寧礦業(yè)有限公司（以下簡稱“安寧礦業(yè)”）、成都安寧鐵鈦技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡稱“成都安寧技術(shù)”）的業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足各單位生產(chǎn)經(jīng)營資金需要，公司及全資子公司擬向中國民生銀行股份有限公司成都分行（以下簡稱“銀行”）申請集團最高授信總額27億元人民幣，期限1年。在5億元的綜合授信中，公司分別為全資子公司安寧礦業(yè)授信2億元人民幣提供擔(dān)保、為成都安寧技術(shù)授信1億元人民幣提供擔(dān)保。
公司于2022年3月3日召開的第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司申請授信并提供擔(dān)保的議案》。
一、授信與擔(dān)保情況概述
公司及全資子公司計劃申請集團授信總額度不超過27億元人民幣，授信額度有效期不超過1年。其中：綜合授信5億元，包括但不限于：經(jīng)營性中短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、商票貼現(xiàn)、非融資性保函。在5億元的綜合授信中，公司分別為全資子公司安寧礦業(yè)授信2億元人民幣提供擔(dān)保、為成都安寧技術(shù)授信1億元人民幣提供擔(dān)保。
擔(dān)保方式及額度要求：公司及全資子公司申請信用額度2億元，后續(xù)額度以安寧礦業(yè)持有的米易縣潘家田鐵礦采礦權(quán)（采礦權(quán)證編號：C5100002010122120102518）作抵押擔(dān)保后使用，抵押期限為5年。
以上申請的授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)，銀行授信用途包括但不限于短期流動資金貸款、中期流動資金貸款、銀行承兌匯票、融資性和非融資性保函等，具體授信金額將視公司運營資金的實際需求確定，以銀行與公司、安寧礦業(yè)、成都安寧技術(shù)實際發(fā)生的授信金額為準(zhǔn)。
董事會授權(quán)公司董事長羅陽勇先生在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署相關(guān)合同及文件。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、攀枝花安寧礦業(yè)有限公司
（1）住所：米易縣埡口鎮(zhèn)回箐村潘家田組93號
（2）法定代表人：龔發(fā)祥
（3）注冊資本：人民幣5,000萬元整
（4）成立日期：2020年8月17日
（5）經(jīng)營范圍：鐵礦采選；鈦礦采選；礦產(chǎn)品加工；銷售礦產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）。（依法須批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
（6）財務(wù)狀況：截止2021年12月31日，未經(jīng)審計的總資產(chǎn)126,915.61萬元、總負債18,770.90萬元、凈資產(chǎn)108,144.71萬元、營業(yè)收入44,078.24萬元、資產(chǎn)負債率14.79%。
（7）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，該公司為公司的全資子公司。
（8）不是失信被執(zhí)行人。
2、成都安寧鐵鈦技術(shù)發(fā)展有限公司
（1）住所： 中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府一街535號2棟42樓3號
（2）法定代表人：羅陽勇
（3）注冊資本：人民幣5,000萬元整
（4）成立日期： 2020年08月19日
（6）財務(wù)狀況：截止2021年12月31日，該公司尚未發(fā)生實際業(yè)務(wù)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保為公司擬擔(dān)保授權(quán)事項，相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司及全資子公司安寧礦業(yè)、成都安寧技術(shù)與銀行共同協(xié)商確定，最終實際擔(dān)保總額將不超過本次授予的擔(dān)保額度。
四、董事會意見
經(jīng)審議，上述議案有利于滿足各單位生產(chǎn)經(jīng)營資金需要，有利于公司提高資金使用效率。本事項審批符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不會損害本公司及中小股東的利益。
五、獨立董事意見
公司獨立董事就本次公司及全資子公司向中國民生銀行股份有限公司成都分行申請授信額度及公司為全資子公司提供擔(dān)保事項發(fā)表獨立意見，認(rèn)為公司資信和經(jīng)營狀況良好，償還債務(wù)能力較強。本次公司及全資子公司向民生銀行成都分行申請授信額度及公司為全資子公司提供擔(dān)保事項，符合公司整體利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。綜上所述，我們同意前述公司及子公司向民生銀行成都分行申請授信額度及公司為全資子公司提供擔(dān)保事項。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
1、截至本公告披露日，公司及全資子公司累計對納入合并財務(wù)報表范圍以外的擔(dān)保為0.00元。
2、截至本公告披露日，對納入合并財務(wù)報表范圍內(nèi)的公司與全資子公司之間的擔(dān)保為0.00元。本次公司對全資子公司授信3億元人民幣提供擔(dān)保，占2020年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.43%。
3、公司無違規(guī)擔(dān)保和逾期擔(dān)保事項，也不存在擔(dān)保訴訟。
七、風(fēng)險控制分析
公司對上述提供擔(dān)保的安寧礦業(yè)、成都安寧技術(shù)具有絕對控制權(quán)，上述公司經(jīng)營穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控。其貸款主要用于生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金等目的，公司對其提供擔(dān)保不存在損害公司及中小投資者利益的情形。
八、備查文件
1、《第五屆董事會第十六次會議決議》；
2、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會
2022年3月3日
證券代碼：002978 股票簡稱：安寧股份 公告編號：2022-015
四川安寧鐵鈦股份有限公司
第五屆董事會第十六次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
1、董事會通知時間、方式：2022年2月26日以電子郵件、電話方式通知全體董事。
5、董事會主持人：羅陽勇先生。
6、董事會列席人員：部分高級管理人員、監(jiān)事。
7、四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆董事會第十六次會議的召集和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于公司及全資子公司申請授信并提供擔(dān)保的議案》。
同意公司及全資子公司向中國民生銀行股份有限公司成都分行申請集團最高授信總額27億元人民幣，期限1年。在5億元的綜合授信中，公司分別為全資子公司攀枝花安寧礦業(yè)有限公司（以下簡稱“安寧礦業(yè)”）授信2億元人民幣提供擔(dān)保、為成都安寧鐵鈦技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡稱“成都安寧技術(shù)”）授信1億元人民幣提供擔(dān)保。
授權(quán)公司董事長羅陽勇先生在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署相關(guān)合同及文件。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。
三、備查文件
1、《第五屆董事會第十六次會議決議》。
董事會
2022年3月3日